向供应商付款
当银行向供应商付款时出纳可以将各个银行的付款数据输入至付款凭证。也可以将银行的付款数据做成EXCEL表导入系统中。
单笔手动输入银行付款
新增付款凭证，选择凭证类型，这里在期初设定时需要根据公司实际情况有几个银行收款帐号就设定几个付款的凭证类型。新增时只要选择当前付款的凭证类型，系统就会默认带出对应的银行资料，只需要选择支付方式和输入金额点保存系统就会根据期初的设定生成对应的会计科目。点保存时系统就会提示当前凭证只是部分输入还不完整，借贷方向不平衡。还需要后面的操作。
通用EXCEL导入
在“付款凭证”处点从银行处拿到EXCLE表点汇入即可这里系统会有提示信息只是提示你这张凭证不完整，后续需要再做核销。
结算
把银行付款记录导入系统之后系统已经自动生成一条会计科目。现在需要针对这笔付款核销对应供应的发票。在付款凭证界面打到对应的金额。点结算，系统弹出对算的界面，帐户类型默认为C表示为客户，因为是现在是付款所以这里要选择V表示供应商。在帐户号码中选择对应供应商进行查询也可以按系统的发票或是发票日期查询。查询出结算之后选择对应的记录，在中间打勾在“结算外币金额”=“原币金额”表示这笔发票的全部金额，如果是部分销帐可以手动输入对应金额点确认结算。一张完整的凭证就完成了。
汇兑差额
当付款出现不同币种的时候有可能由于汇率的原因产生差异导致凭证的借贷不等，这时可以使用系统的便捷功能汇兑差额让系统自动把差额生成会计科目。
