供应商往来帐

应付帐款的供应商往来帐设定

具体操作流程：

1. 首先需要先在财务系统新增“债权人帐户”与业务系统的供应商资料相关联，并设定对应的传输会计科目。
2. 业务系统制作发票传输至财务系统自动关联相对应的会计科目和供应商明细。
3. 系统提供了明细帐、供应商账龄查询、供应商帐款查询。

例：

创建供应商名称为ATT XM

1. 选择名称地址号对业务系统的供应商进行关联。
2. 设定总帐控制帐户与会计科目进行配对。
3. 过帐帐户在不填写的情况下系统默认为当前客户。当出现了重复客户的情况下，我们可以在这里将过帐帐户填写为在财务上统一记录过帐的供应商。

设定完供应商之后，在业务系统完成这个供应商的相关帐单传输财务系统根据设定自动生成凭证。

查询明细帐、供应商帐款查询