月结对帐

针对于月结的客户和供应商使用月结对帐单功能

首先将月结客户或供应商的需要对帐的发票进行捆绑，也就是选择需要对帐的发票对应到一个号码中

第一步打开“打印海外代理月结单”找到需要对帐的发票或是成本

1. 已经准备：这里有地三个选择项系统默认为否表示还没有做过对帐单所有发票或成本。选择是表示已经做过月结对帐的。选择全部表示按查询条件显示满足条件的资料包含已对帐和未对帐的资料。
2. 月结单寄出月份：当已准备选择“是”表示查询已经对过帐的资料可以在这里输入之前输入的对帐月份，系统一般默认4位年和2位的月
3. 发票日期区间：查询对应的发票和成本的日期区间是必填项。
4. 客户名称从：选择需要查询的客户。
5. 地点代码：如果有多个分公司这里选择需要查询的分公司数据，系统默认当前分公司
6. 发票成本：选择需要对帐的是发票数据还是成本数据。
7. 应用程式：选择系统的业务模块是空运进出口还是海运进出口。
8. 提单：可以输入提单号进行查询。
9. 主单号：可以输入主单号进行查询。
10. 代理组别：可以将多个客户设定到一个组别中，当选择这个组别时系统可以带出对应的组别中设定的客户的发票和成本。
11. 费用组别：可以将费用设定一个组别，针对费用组进行查询。
12. 订单类别：只有GS模块有订单类别，当选择GS通用模块时针对不同的订单类别进行查询。
13. 订单号区间：只有GS模块才有，当选择了GS通用模块后这里可以选择对应这个模块里的订单号区间。
14. 新月份单寄出月份：这里表示客户对应对帐的月份也可以理解为归集为一个号码。系统会默认为查询月份可以手动输入。选择查询的数据后点这里的全设。系统会把这个号码设定到选择的发票或成本中。之后点界面最上面的左上角“批量”按钮表示正式把这个号码分配给这些发票或成本。同时系统自动生成一个唯一值的“月结编码”。同一个月结编码目的是之后可以使用这个编码生成对应的税务发票。因为月结月份不同客户之间都可以使用同一个月份，而月结编码是唯一值都不同。
15. 月结备注：这个功能是配合生成税务发票使用，这里所输入的备注资料系统会生成到税务发票的备注栏位中。不输入也是可以的。

第二步，做好海外代理月结单归集好对应的发票和成本后，如果是客户打开“月结对帐单”这里对应的是发票。如果是供应商对帐，打开“供应商对帐单”。他们栏位意思相同，只是取值范围不同。

1. 税务发票客户：这里选择需要对帐的客户。
2. 月结单寄出月份：这里选择在“打印海外代理月结单”中设定“新月份单寄出月份”。
3. 发票日期区间：输入发票的日期区间查询。
4. 工作日期区间：输入离港日期区间查询
5. 选择：系统提供换算本币和原币两种格式，当选择原币时系统按原币显示金额最后换算人民币显示。

供应商对帐单，栏位意思同月结对帐单

具体操作演示

案例1

显示“月结客户”2022年11月期间有三笔发票需要对帐单，在“打印海外代理月结单”中选择这个客户并操作月结月份。之后打开月结对帐单查询这个客户对应的月结月份汇出报表即可。

案例2

增加月结发票的操作，一定要“已经准备”这里选择全部，这样才可以把已经月结和没有月结的所有这个客户的发票同时选择出来。这时重新选择需要对帐的发票号码输入月结月份让系统重新生成。主要目的是让他们可以生成同一个“月结编码”。主要是为后面可以生成同一笔税务发票。如果不选择全部重新生成，仅选择增加的那一笔系统会另外生成一个新的“月结编码”，当后期生成税务发票的时候系统会默认不同的税票。

案例3

显示“月结供应商”2022年11月期间有三笔发票需要对帐单，在“打印海外代理月结单”中选择这个供应商并操作月结月份。之后打开供应商对帐单查询这个供应商对应的月结月份汇出报表即可。