财务日常操作案例

帐财务日常操作流程图

OE海运出口“编辑发票“已经和客户核对，状态为确认达到可以传输至财务做凭证状态。

详情：币别CNY 税率6% 税额166.32 价税合计2938.32

传输生成凭证

点数据传输，找到”财务链接“。
在”财务链接“选择应用程式代码，例如案例是传输OE海运出口模块数据，所以这里选择OE。选择发票日期区间，便于更精准地找到数据。根据实际情况，如果不选择其他条件，系统会显示所有没有传输但已经满足财务传输条件的数据，含发票和成本。
点左上角”传递“系统会根据之前已经设定好的规则将数据传递至”传递凭证“中。
打开”传递凭证“输入查询条件，输入发票日期区间减少查询的数据，可以更精确的找到自己想要的。

审核和过帐

做完传输凭证可以直接审核过帐，也可以后面批量过帐。这里要注意收款时销帐，这里的凭证需要过帐才可以选择到。

OE海运出口“编辑成本“已经和供应商核对，状态为确认达到可以传输至财务做凭证状态。

详情：币别CNY 税率0% 价税合计1765

传输生成凭证

点数据传输，找到”财务链接“。
在”财务链接“选择应用程式代码，例如案例是传输OE海运出口模块数据，所以这里选择OE。选择发票类型为"成本"，选择发票日期区间，便于更精准地找到数据。根据实际情况，如果不选择其他条件，系统会显示所有没有传输但已经满足财务传输条件的数据，含发票和成本。
点左上角”传递“系统会根据之前已经设定好的规则将数据传递至”传递凭证“中。
打开”传递凭证“输入查询条件，输入发票日期区间减少查询的数据，可以更精确的找到自己想要的。

当收到客户的付款时，新增收款凭证，选择凭证类型，输入收款金额2772，保存系统就会自动生成一笔银行存款的凭证。但此时的凭证仅为半张凭证。

“结算”=销帐

收款的金额和销帐可以分开不同的时间操作，也可以分不同的人操作。如出纳将每日的收款根据不同的凭证类型分银行输入即可。财务则对收款进行销帐。此时我们找到当前收款凭证点“结算”，选择客户，查询选择发票打勾点“确认清算”。凭证就自动完成了。

当支付供应商款项时，新增付款凭证，选择凭证类型，输入付款金额1765，选择付款方式如银行、现金或支票保存系统就会自动生成一笔银行存款的付款凭证。但此时的凭证仅为半张凭证。

“结算”=销帐

付款的金额和销帐可以分开不同的时间操作，也可以分不同的人操作。如出纳将每日的付款根据不同的凭证类型分银行输入即可。财务则对付款进行销帐。此时我们找到当前付款凭证点“结算”，在“帐户类型”这里选择"V"表示供应商，查询选择发票打勾点“确认清算”。凭证就自动完成了。

日记帐凭证

平时财务操作除了制作收付款凭证外还会有如计提“累计折旧”、“工资”其他的类型的凭证，在系统中通常归类至“日记帐凭证”中输入。

例如：每月计提办公设备 1090元

会计分录：

借：管理费用-折旧费用-家具&设备 1090

贷：累计折旧 1090

操作流程：找到日记帐凭证点“新增”，选择凭证类型，点新增选择“帐户类型”为“G/L”表示对应会计科目类型，输入科目代码，选择币别，输入金额，选择借贷方向。两个方向的会计科目输入完成后保存即完成。

当完成本月的所有凭证之后我们需要把所有凭证过帐后才可以后续工作。过帐可以单笔过帐也可以选择批量过帐。

如现在案例，选择会计期间为202302月，查询，选择所有的凭证点过帐就完成。

选择日常操作下面“期末调汇”，打开之后输入期间，点查询系统会显示所有的跟外币有关的会计科目。系统显示当月的汇率，可以手动输入期末的汇率。点“生成期末调汇”系统会提示个信息显示生成的凭证号，我们可以复制这个凭证号，打开“现金日记帐”输入凭证号就可以查询么这笔凭证。

点开日常操作打开“周期终”,输入结转会计期间，点“开始结转”系统会自动生成一笔结转凭证。在日记帐输入月份。通常可以输入结转会计期间的最后一天，系统会默认生成的结果凭证日期为此会计期间的最后一天。找到对应凭证进行过帐。

当完成所有凭证之后可以进行相关报表的查询。

资产负债表

打开报表--财务报表打开资产负债表输入会计期间，点查询

打开报表--财务报表打开损益表，打开对应格式，输入会计期间点查找点汇出。

试算平衡表

打开报表--财务报表打开试算平衡表，打开对应格式，输入会计期间点查找点汇出。

科目余额表

打开“日常操作”点科目余额表，输入会计期间和显示科目的级数点查询点汇出。

明细分类帐

打开“日常操作”点开明细分类帐，输入会计期间和显示科目点查询点汇出。

打开“日常操作”点总分类帐，输入会计期间和显示科目点查询点汇出。