预收预付怎么处理?还有发票日期和收付款日期的问题?
预收帐款和预付帐款，如果使用这两个会计科目做为核算，且做客户往来和供应商往来的情况，系统需要设定“分类帐”对应客户和供应商。在制作收款凭证或是凭证时“帐户类型”需要选择Sub-ledger。
例如预收这种情况在系统中的操作：
收款客户预付款时在“应收款凭证”中输入
借：银行存款
贷：预收帐款 --帐户类型”需要选择Sub-ledger再选择对应的客户
当客人在业务系统真正产生业务传输财务系统产生凭证
借：应收帐款
贷：主营业务收入
这个时候需要做预收冲抵应收帐款，可以在“日记帐凭证”界面使用NETING功能选择Sub-ledger对应的记录，再选择客户对应的发票记录产生凭证
借：预收帐款
贷：应收帐款
在财务制度中，在预收比较少的情况下，允许预收做到“应收帐款”贷方。这个时候不需要做分类帐”对应客户，收款时直接做
借：银行存款
贷：应收帐款--客户"直接选择帐户类型为客户，选择客户的帐户输入不通过结算
当业务系统传输直正的发票至财务系统后生成凭证
借：应收帐款--客户
贷：主营业务收入